IOEPA 01/06/2021 -Pág. 19 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
diário oficial Nº 34.600 19
Terça-feira, 01 DE JUNHO DE 2021
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP
108.685.458,45
Art. 8º, inciso IV, alínea “a” - FI em Participações
78.098.827,41
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP
12.526.566,99
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP
65.572.260,42
Art. 9º, inciso II, alínea “a” - FIC - Aberto - Investimento no exterior
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC
MULTIMERCADO
54.522.704,26
1.961.228,23
8.690.795,60
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI MULTIMERCADO
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO
EXTERIOR FI AÇÕES
24.129.465,05
1.678.441,66
21.702.443,61
Art. 9º, inciso III, alínea “a” - Fundo de Ações - BDR Nível I
88.558.897,01
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
88.558.897,01
TOTAL RENDA VARIAVEL
6.309.879,30
TOTAL
6.309.879,30
939.444.003,80
1.969.770,00
176.538,18
4.238.751.813,16
PL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
INSTITUIÇÕES
PL (R$)
(%)
BANCO DO BRASIL
1.268.060.769,67
29,92%
CAIXA
1.256.214.295,46
29,64%
ITAÚ
975.643.500,28
23,02%
WESTERN ASSET
151.175.958,52
3,57%
BRADESCO
148.657.998,76
3,51%
BTG PACTUAL
127.663.049,74
3,01%
VINCI PARTNERS
96.023.151,74
2,27%
KINEA
65.572.260,42
1,55%
BANCO J.SAFRA
57.590.570,50
1,36%
AZ QUEST
36.819.469,41
0,87%
BNP PARIBAS
28.597.980,84
0,67%
XP INVESTIMENTO
24.688.018,49
0,58%
BRASIL PLURAL
2.044.789,32
0,05%
TOTAL
4.238.751.813,16
100,00%
FUNDOS DE INVESTIMENTO
FINANPREV - MARÇO/2021
APLICAÇÃO (R$)
RESGATE (R$)
Art. 7º, inciso I, alínea “b” - FI Referenciado 100% Títulos Públicos
PL (R$)
24.718.560,99
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
11.077.624,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
13.640.936,59
Art. 7º, inciso IV, alínea “a” - FI Renda Fixa Geral
132.591.067,00
BRADESCO H NILO RENDA FIXA
862.001,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
4.793.705,64
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
19.143.385,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
1.714.681,37
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
5.364.543,35
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
661.364,13
74.144.160,11
17.455.450,53
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP
7.796.825,20
14.477.682,35
Art. 7º, inciso VII, alínea “b” - FI Renda Fixa Crédito Privado
38.420.769,93
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
38.420.769,93
TOTAL
195.730.397,92
PL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
INSTITUIÇÕES
PL (R$)
%
WESTERN ASSET
R$ 74.144.160,11
37,88%
CAIXA
R$ 42.174.011,52
21,55%
BTG PACTUAL
R$ 38.420.769,93
19,63%
BRADESCO
R$ 20.005.387,00
10,22%
PORTO SEGURO
R$ 14.477.682,35
7,40%
ITAÚ
R$ 4.793.705,64
2,45%
BANCO DO BRASIL
R$ 1.714.681,37
0,88%
TOTAL
R$ 195.730.397,92
100,00%
Protocolo: 662204
