IOEPA 01/06/2021 -Pág. 18 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
18 diário oficial Nº 34.600
Terça-feira, 01 DE JUNHO DE 2021
FINANPREV
ALEPA
TCE
MPC/PA
TCM
MPC/M
TJE
MPE
DEF. PUB
Contribuição Segurado
1.762.319,96
828.704,06
133.115,53
676.195,16
61.299,79
7.139.970,03
2.802.495,04
1.491.507,51
Contribuição Patronal
2.895.239,93
1.361.442,39
218.689,92
1.110.892,16
100.706,80
11.729.947,02
4.604.098,98
2.450.333,77
10.803,12
3.940.696,01
801.904,61
611.139,61
-1.685.743,62
-164.274,29
-309.722,36
Rentabilidade
(Lei Complementar n.º
125/19) - 2019
Contribuição Segurado
Superávit
Contribuição Patronal
Superávit
Tesouro Superávit
Saldo Positivo
661.364,13
Aporte
FONTE: COAF/IGEPREV.
FUNDOS DE INVESTIMENTO
FUNPREV - MARÇO 2021
APLICAÇÃO (R$)
RESGATE (R$) AMORTIZAÇÃO (R$)
Art. 7º, inciso I, alínea “b” - FI Referenciado 100% Títulos Públicos
PL (R$)
2.272.832.594,45
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
201.259.005,26
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
33.524.999,27
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
96.406.470,29
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
93.567.943,36
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
44.229.546,20
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
263.733.456,34
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
1.969.770,00
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
535.339.348,96
176.538,18
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
7.263.483,12
45.810.668,34
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
239.380.054,50
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
36.478.132,80
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
30.271.760,00
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
50.754.810,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
179.767.231,90
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
174.228.193,11
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I
204.799.116,55
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
36.018.374,47
Art. 7º, inciso III, alínea “a” - FI Renda Fixa Referenciado
370.412.258,85
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP
345.724.240,36
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP
24.688.018,49
Art. 7º, inciso IV, alínea “a” - FI Renda Fixa Geral
654.018.166,75
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA
18.991.949,30
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA
71.633.534,22
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
500.235.956,79
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA
38.704.048,70
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA
24.452.677,75
Art. 7º, inciso VII, alínea “a” - FIDC Cota Sênior
2.044.789,32
BBIF MASTER FIDC LP
2.044.789,32
TOTAL RENDA FIXA
1.969.770,00
176.538,18
3.299.307.809,37
Art. 8º, inciso I, alínea “a” - FI de Ações - Índices com no mínimo 50 ações
18.272.638,52
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
15.907.121,17
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
2.365.517,35
Art. 8º, inciso II, alínea “a” - FI Ações - Geral
486.406.575,21
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES
1.563.361,52
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
3.726.408,72
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
5.879.622,82
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
20.412.749,01
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES
3.816.624,41
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
107.872.999,63
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
2.604.802,45
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
41.892.191,28
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES
35.948.228,94
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
174.256.083,11
VINCI MOSAICO FI AÇÕES
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES
Art. 8º, inciso III - FI Multimercado Aberto
29.833.073,25
2.670.209,41
23.344.322,18
35.256.107,89
213.584.361,40
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
21.572.196,03
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO
42.187.323,42
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO
34.154.960,72
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO
6.984.422,78
